新发基金
开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-混合二级 |
07-26 |
1.0229 |
1.0229 |
0.01% |
3.11% |
4.63% |
0.63 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-26 |
1.0176 |
1.0176 |
0.01% |
3.02% |
4.38% |
1.94 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-26 |
1.0229 |
1.0229 |
0.01% |
- |
4.04% |
0.50 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.6467 |
0.6467 |
-0.03% |
-3.56% |
-14.41% |
0.76 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.6393 |
0.6393 |
-0.03% |
-3.79% |
-14.83% |
0.12 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.7838 |
0.7838 |
0.77% |
-0.81% |
-16.56% |
1.19 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.7751 |
0.7751 |
0.77% |
-1.10% |
-17.06% |
0.18 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.4406 |
0.4406 |
0.05% |
-10.43% |
-28.42% |
1.15 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.4358 |
0.4358 |
0.05% |
-10.61% |
-28.70% |
0.76 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.4461 |
0.4461 |
-0.09% |
-11.05% |
-31.16% |
9.03 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.4389 |
0.4389 |
-0.09% |
-11.32% |
-31.57% |
0.03 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.8353 |
0.8353 |
-0.35% |
-10.33% |
- |
0.01 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.8398 |
0.8398 |
-0.34% |
-10.07% |
- |
0.20 |
开放申购 |
|||||
指数型-固收 |
07-26 |
1.0026 |
1.0026 |
0.07% |
0.25% |
- |
0.62 |
限大额 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.3167 |
1.3467 |
0.07% |
- |
- |
3.24 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.3421 |
1.3721 |
0.07% |
- |
- |
1.19 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
万份收益
7日年化
14日年化
28日年化
近3月
规模(亿元)
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2.00% |
211.00 |
4,313.69 |
||||||
2 |
1.47% |
45.00 |
3,162.44 |
||||||
3 |
1.17% |
73.83 |
2,524.25 |
||||||
4 |
0.93% |
114.69 |
2,015.12 |
||||||
5 |
0.87% |
10.37 |
1,866.19 |
||||||
6 |
0.79% |
12.00 |
1,695.12 |
||||||
7 |
0.77% |
66.47 |
1,659.09 |
||||||
8 |
0.72% |
100.00 |
1,562.51 |
||||||
9 |
0.67% |
44.00 |
1,443.68 |
||||||
10 |
0.64% |
31.07 |
1,378.58 |
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标题 |
作者 |
最后更新时间 |
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190 |
4 |
2024-07-26 |
||
104 |
2 |
2024-07-26 |
||
47 |
0 |
2024-07-25 |
||
51 |
0 |
2024-07-25 |
||
80 |
0 |
2024-07-24 |
||
127 |
1 |
2024-07-24 |
||
49 |
0 |
2024-07-24 |
||
110 |
0 |
2024-07-24 |
||
139 |
0 |
2024-07-24 |
||
120 |
0 |
2024-07-24 |
||
127 |
0 |
2024-07-24 |
||
109 |
0 |
2024-07-24 |
||
95 |
0 |
2024-07-24 |
||
162 |
1 |
2024-07-23 |
||
71 |
1 |
2024-07-23 |
||
76 |
0 |
2024-07-23 |
||
72 |
0 |
2024-07-23 |
||
91 |
0 |
2024-07-22 |
||
128 |
2 |
2024-07-22 |
||
107 |
0 |
2024-07-22 |
||
100 |
1 |
2024-07-22 |
||
87 |
0 |
2024-07-22 |
||
100 |
0 |
2024-07-19 |
||
107 |
0 |
2024-07-19 |
||
97 |
0 |
2024-07-19 |
||
125 |
1 |
2024-07-19 |
||
98 |
0 |
2024-07-19 |
||
88 |
0 |
2024-07-19 |
||
92 |
0 |
2024-07-19 |
||
130 |
2 |
2024-07-19 |
||
146 |
0 |
2024-07-19 |
||
127 |
0 |
2024-07-19 |
||
162 |
0 |
2024-07-19 |
||
119 |
0 |
2024-07-19 |
||
148 |
0 |
2024-07-19 |
||
116 |
0 |
2024-07-19 |
||
177 |
0 |
2024-07-19 |
||
106 |
0 |
2024-07-19 |
||
96 |
0 |
2024-07-19 |
||
90 |
0 |
2024-07-19 |
||
209 |
1 |
2024-07-18 |
||
69 |
0 |
2024-07-18 |
||
66 |
0 |
2024-07-18 |
||
95 |
0 |
2024-07-17 |
||
86 |
0 |
2024-07-17 |
||
91 |
0 |
2024-07-17 |
||
113 |
1 |
2024-07-16 |
||
101 |
0 |
2024-07-16 |
||
97 |
0 |
2024-07-16 |
||
138 |
0 |
2024-07-16 |
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