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渤海汇金证券资产管理有限公司

Bohai Huijin Securities Asset Management Co., Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：2024-07-12

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • FOF
基金名称代码
净值详情
基金类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)
基金经理
手续费
操作
债券型-长债
07-12
1.0154
1.2014
0.04%
2.73%
6.19%
20.27
债券型-长债
07-12
1.0184
1.0821
0.03%
2.51%
4.68%
16.40
-
债券型-长债
07-12
1.0280
1.1234
0.04%
2.81%
4.30%
7.08
债券型-长债
07-12
1.0354
1.1509
-
2.10%
4.21%
81.85
债券型-长债
07-12
1.0318
1.1022
0.04%
2.69%
3.95%
5.28
-
债券型-长债
07-12
1.0265
1.0545
0.04%
2.65%
3.76%
14.78
-
债券型-中短债
07-12
1.0709
1.0709
0.01%
1.56%
3.52%
4.40
债券型-中短债
07-12
1.0671
1.0671
0.01%
1.45%
3.31%
11.43
FOF-均衡型
07-10
0.9159
0.9159
-0.29%
1.38%
-8.07%
0.19
FOF-均衡型
07-10
0.9100
0.9100
-0.30%
1.09%
-8.62%
0.00
混合型-偏股
07-12
0.6913
0.6913
-0.30%
-19.45%
-23.46%
0.27
混合型-偏股
07-12
0.6653
0.6653
-0.20%
-22.67%
-25.34%
0.30
混合型-偏股
07-12
0.4843
0.4843
0.31%
-10.71%
-26.61%
0.49
混合型-偏股
07-12
0.4945
0.4945
1.15%
-25.04%
-44.96%
0.16
FOF-进取型
07-10
0.8694
0.8694
-0.42%
2.72%
-
0.00
FOF-进取型
07-10
0.8725
0.8725
-0.42%
2.90%
-
0.11
FOF-稳健型
07-10
1.0062
1.0062
-0.07%
0.57%
-
0.11
FOF-稳健型
07-10
1.0039
1.0039
-0.07%
0.39%
-
0.00
债券型-长债
07-12
1.0221
1.0221
0.03%
-
-
14.02
债券型-长债
07-12
1.0210
1.0210
0.03%
-
-
0.00
混合型-偏股
07-12
0.6645
0.6645
-0.21%
-
-
-
债券型-长债
07-12
1.0011
1.0011
0.01%
-
-
1.30
债券型-长债
07-12
1.0013
1.0013
0.01%
-
-
0.38

货币/理财型基金

最新更新日期：2024-07-12

基金名称代码
净值详情
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)
基金经理
手续费
操作
货币型-普通货币
07-12
0.6447
1.4880%
1.45%
1.48%
0.38%
0.93
货币型-普通货币
07-12
0.7082
1.7320%
1.70%
1.72%
0.44%
23.16
货币型-普通货币
07-12
0.7082
1.7320%
1.70%
1.78%
0.44%
0.00
-
货币型-普通货币
-
-
-
-
-
-
-
-
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