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百嘉基金管理有限公司

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旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：2024-07-02

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称代码
净值详情
基金类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)
基金经理
手续费
操作
债券型-长债
07-02
1.0424
1.1147
0.19%
3.62%
5.30%
5.20
债券型-长债
07-02
1.0346
1.0496
0.15%
3.46%
4.88%
10.26
-
债券型-长债
07-02
1.0468
1.0468
0.00%
2.25%
3.83%
10.35
债券型-混合二级
07-02
1.1519
1.5729
0.07%
2.20%
2.61%
2.03
债券型-长债
07-02
1.2481
2.7068
0.10%
1.59%
2.42%
22.19
债券型-混合二级
07-02
1.1526
1.5727
0.07%
2.07%
2.34%
0.00
债券型-长债
07-02
1.0579
1.0579
0.01%
1.20%
2.32%
2.11
债券型-长债
07-02
1.2525
2.7251
0.10%
1.49%
2.22%
3.72
指数型-固收
07-02
1.0234
1.0234
0.01%
0.75%
1.58%
0.42
混合型-偏股
07-02
0.7000
0.7000
-1.06%
-0.26%
-19.40%
0.63
混合型-偏股
07-02
1.0189
1.0189
-1.10%
7.84%
-
0.13
债券型-长债
07-02
0.9972
0.9972
0.01%
-
-
2.00
债券型-长债
07-02
0.9968
0.9968
0.00%
-
-
0.00
债券型-长债
07-02
1.0008
1.0008
0.00%
-
-
0.00
债券型-长债
07-02
1.0008
1.0008
0.00%
-
-
2.00
债券型-长债
07-02
1.0579
1.0579
0.01%
-
-
-

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称代码
净值详情
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理
手续费
操作
暂无数据
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