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- （单位：元）
期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
-161,644,219.06 |
-22,118,851.18 |
-293,797,192.93 |
-203,168,124.40 |
本期利润 |
-246,924,820.66 |
-81,016,519.76 |
-549,448,456.89 |
-359,599,165.03 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.34 |
-0.11 |
-0.71 |
-0.46 |
本期加权平均净值利润率 |
-13.73% |
-4.21% |
-25.51% |
-16.19% |
本期基金份额净值增长率 |
-13.10% |
-4.19% |
-20.91% |
-13.52% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
914,846,445.02 |
1,084,108,203.06 |
1,225,647,090.70 |
1,449,857,513.46 |
期末可供分配基金份额利润 |
1.27 |
1.51 |
1.62 |
1.86 |
期末基金资产净值 |
1,632,726,118.01 |
1,803,133,364.89 |
1,983,417,625.68 |
2,228,574,458.50 |
期末基金份额净值 |
2.27 |
2.51 |
2.62 |
2.86 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
756.79% |
844.68% |
886.01% |
978.11% |
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