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期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
47,882,442.28 |
30,463,225.98 |
-29,424,092.21 |
-50,407,553.15 |
本期利润 |
-39,450,181.89 |
34,003,767.11 |
-68,080,516.97 |
-43,608,623.06 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.11 |
0.12 |
-0.42 |
-0.28 |
本期加权平均净值利润率 |
-7.10% |
7.55% |
-27.09% |
-18.25% |
本期基金份额净值增长率 |
-3.11% |
8.11% |
-21.36% |
-14.72% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
213,780,449.02 |
220,539,769.29 |
117,554,624.42 |
93,134,773.92 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.43 |
0.60 |
0.48 |
0.60 |
期末基金资产净值 |
706,515,082.55 |
588,022,622.21 |
362,598,036.80 |
247,118,266.25 |
期末基金份额净值 |
1.43 |
1.60 |
1.48 |
1.61 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
43.40% |
60.00% |
48.00% |
60.50% |
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