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- （单位：元）
期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
19,709,356.73 |
9,098,768.32 |
2,044,072.33 |
1,690,248.32 |
本期利润 |
35,981,389.01 |
26,170,707.83 |
-32,528,597.42 |
-13,481,633.45 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.04 |
-0.04 |
-0.01 |
本期加权平均净值利润率 |
4.13% |
2.76% |
-2.70% |
-1.04% |
本期基金份额净值增长率 |
4.06% |
2.74% |
-2.73% |
-0.91% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
135,398,520.73 |
174,415,345.47 |
170,572,971.95 |
219,235,738.47 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.24 |
0.24 |
0.22 |
0.23 |
期末基金资产净值 |
733,637,393.91 |
971,015,059.72 |
975,209,929.87 |
1,244,453,706.82 |
期末基金份额净值 |
1.32 |
1.31 |
1.28 |
1.31 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
210.48% |
206.54% |
198.37% |
203.95% |
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