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- （单位：元）
期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
-78,241,808.75 |
9,822,963.68 |
-96,875,335.91 |
-88,671,730.82 |
本期利润 |
-133,990,139.09 |
693,289.75 |
-339,280,928.00 |
-192,342,566.87 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.25 |
0.00 |
-0.64 |
-0.37 |
本期加权平均净值利润率 |
-7.95% |
0.04% |
-19.37% |
-11.08% |
本期基金份额净值增长率 |
-7.91% |
-0.10% |
-17.62% |
-10.63% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
712,066,005.27 |
989,421,822.08 |
918,213,900.59 |
967,721,847.62 |
期末可供分配基金份额利润 |
1.58 |
1.74 |
1.72 |
1.73 |
期末基金资产净值 |
1,300,602,439.22 |
1,779,310,426.64 |
1,670,669,315.05 |
1,893,139,506.37 |
期末基金份额净值 |
2.88 |
3.12 |
3.12 |
3.39 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
187.70% |
212.10% |
212.40% |
238.90% |
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