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期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
3,352,100.76 |
4,999,601.56 |
6,151,370.92 |
1,047,927.92 |
本期利润 |
4,570,948.08 |
6,415,131.01 |
-6,296,323.93 |
2,777,222.65 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
-0.02 |
0.03 |
本期加权平均净值利润率 |
0.85% |
1.35% |
-2.27% |
2.71% |
本期基金份额净值增长率 |
1.70% |
1.30% |
0.75% |
0.74% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
3,837,623.33 |
5,926,689.44 |
-376,108.02 |
12,873,456.02 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.08 |
期末基金资产净值 |
421,579,807.66 |
494,010,333.35 |
544,602,881.97 |
179,260,741.96 |
期末基金份额净值 |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
1.10 |
累计期末指标
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
基金份额累计净值增长率
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