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- （单位：元）
期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
-20,368,832.58 |
30,700,882.59 |
-30,786,502.16 |
-13,748,156.28 |
本期利润 |
-80,487,822.49 |
-53,450,997.69 |
-36,454,093.13 |
-15,286,618.31 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.15 |
-0.11 |
-0.19 |
-0.27 |
本期加权平均净值利润率 |
-8.82% |
-6.12% |
-9.53% |
-11.73% |
本期基金份额净值增长率 |
-5.82% |
-3.20% |
-16.90% |
-9.06% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
324,707,896.49 |
327,697,363.30 |
286,440,182.42 |
76,540,966.32 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.59 |
0.63 |
0.68 |
1.42 |
期末基金资产净值 |
877,613,563.57 |
846,758,166.02 |
704,788,327.98 |
130,456,127.27 |
期末基金份额净值 |
1.59 |
1.63 |
1.69 |
2.42 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
138.47% |
145.08% |
153.20% |
177.10% |
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