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- （单位：元）
期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
-303,704,009.39 |
-195,076,733.71 |
-192,589,011.00 |
-166,141,921.09 |
本期利润 |
-302,681,899.19 |
-179,202,986.94 |
-365,165,009.93 |
-155,829,523.46 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.69 |
-0.38 |
-0.80 |
-0.36 |
本期加权平均净值利润率 |
-36.60% |
-17.88% |
-32.30% |
-15.00% |
本期基金份额净值增长率 |
-31.14% |
-17.88% |
-23.40% |
-10.16% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
216,080,121.68 |
350,368,900.63 |
626,861,895.16 |
639,856,925.75 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.54 |
0.83 |
1.23 |
1.54 |
期末基金资产净值 |
618,536,146.24 |
771,153,984.68 |
1,135,563,616.48 |
1,089,071,122.26 |
期末基金份额净值 |
1.54 |
1.83 |
2.23 |
2.62 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
53.70% |
83.30% |
123.20% |
161.80% |
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