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期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
-1,165,999.57 |
-670,210.56 |
-1,285,337.28 |
-605,257.40 |
本期利润 |
-509,774.22 |
537,521.74 |
-4,000,569.17 |
-2,005,358.34 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.02 |
-0.12 |
-0.06 |
本期加权平均净值利润率 |
-2.08% |
2.11% |
-14.10% |
-6.83% |
本期基金份额净值增长率 |
-2.35% |
2.10% |
-12.73% |
-6.04% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
-12,372,200.56 |
-12,595,710.83 |
-12,554,961.47 |
-12,626,169.58 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.44 |
-0.42 |
-0.40 |
-0.38 |
期末基金资产净值 |
22,394,239.52 |
24,793,708.25 |
25,535,142.68 |
29,244,249.32 |
期末基金份额净值 |
0.79 |
0.83 |
0.81 |
0.87 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
-7.12% |
-2.88% |
-4.88% |
2.41% |
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