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- （单位：元）
期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
324,430,670.92 |
162,908,171.89 |
416,601,941.20 |
329,314,653.51 |
本期利润 |
421,196,347.93 |
271,701,359.14 |
288,438,502.20 |
296,228,911.68 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
本期加权平均净值利润率 |
4.88% |
2.80% |
1.65% |
1.65% |
本期基金份额净值增长率 |
4.95% |
2.88% |
1.77% |
1.77% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
104,419,680.47 |
97,902,065.32 |
-37,143,262.66 |
217,294,508.29 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
期末基金资产净值 |
7,050,268,322.16 |
9,008,740,608.11 |
11,055,161,828.86 |
16,402,281,954.38 |
期末基金份额净值 |
1.13 |
1.12 |
1.10 |
1.12 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
60.88% |
57.71% |
53.30% |
53.30% |
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