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- （单位：元）
期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
-44,705,023.17 |
-16,755,864.94 |
-74,601,686.59 |
-37,953,371.34 |
本期利润 |
-43,756,823.84 |
-17,483,471.09 |
-83,067,828.13 |
-47,650,562.34 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.24 |
-0.09 |
-0.41 |
-0.22 |
本期加权平均净值利润率 |
-15.76% |
-5.79% |
-22.66% |
-11.86% |
本期基金份额净值增长率 |
-15.62% |
-6.52% |
-20.38% |
-10.89% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
1,274,524.65 |
29,129,166.31 |
47,545,611.56 |
87,512,648.81 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.16 |
0.25 |
0.45 |
期末基金资产净值 |
240,487,924.54 |
269,579,800.73 |
299,779,295.81 |
348,816,805.60 |
期末基金份额净值 |
1.35 |
1.49 |
1.59 |
1.78 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
34.50% |
49.00% |
59.40% |
78.40% |
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