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期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
-576,482,591.06 |
-153,240,299.74 |
852,096,162.00 |
-139,822,034.03 |
本期利润 |
-2,044,314,418.47 |
297,305,244.83 |
-6,332,410,043.41 |
-2,777,421,050.55 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.36 |
0.05 |
-0.95 |
-0.40 |
本期加权平均净值利润率 |
-13.67% |
1.78% |
-32.47% |
-13.66% |
本期基金份额净值增长率 |
-13.67% |
1.83% |
-26.02% |
-10.52% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
4,020,305,216.13 |
4,921,228,217.10 |
5,519,227,277.86 |
5,006,339,154.88 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.78 |
0.86 |
0.88 |
0.73 |
期末基金资产净值 |
12,026,634,215.79 |
15,749,875,009.39 |
16,883,784,361.93 |
22,465,786,182.83 |
期末基金份额净值 |
2.33 |
2.75 |
2.70 |
3.26 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
132.85% |
174.65% |
169.71% |
226.20% |
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