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期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
-994,544.37 |
488,352.38 |
-4,807,814.84 |
-2,561,837.43 |
本期利润 |
-2,801,225.63 |
-184,807.65 |
-1,902,524.62 |
-823,705.72 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.10 |
-0.01 |
-0.06 |
-0.02 |
本期加权平均净值利润率 |
-13.54% |
-0.83% |
-7.64% |
-3.10% |
本期基金份额净值增长率 |
-13.95% |
-1.18% |
-7.32% |
-2.74% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
-10,254,982.37 |
-7,773,795.98 |
-9,544,231.87 |
-7,496,305.75 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.37 |
-0.28 |
-0.29 |
-0.23 |
期末基金资产净值 |
17,596,524.88 |
20,353,495.98 |
23,961,064.51 |
25,166,639.89 |
期末基金份额净值 |
0.63 |
0.73 |
0.73 |
0.77 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
-36.82% |
-27.45% |
-26.58% |
-22.95% |
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