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期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
127,889.80 |
6,177.64 |
313,326.52 |
12,167.68 |
本期利润 |
231,760.45 |
14,022.88 |
82,968.99 |
12,191.37 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
本期加权平均净值利润率 |
3.88% |
2.60% |
0.50% |
1.60% |
本期基金份额净值增长率 |
4.24% |
2.65% |
1.69% |
1.61% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
3,197,761.26 |
76,934.02 |
62,911.14 |
90,385.87 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.16 |
0.13 |
0.13 |
期末基金资产净值 |
20,743,349.14 |
545,576.00 |
531,553.12 |
768,603.56 |
期末基金份额净值 |
1.18 |
1.16 |
1.13 |
1.13 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
18.23% |
16.42% |
13.42% |
13.33% |
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