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- （单位：元）
期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
126,774,563.76 |
34,539,202.37 |
18,370,325.10 |
8,947,390.55 |
本期利润 |
201,515,426.01 |
57,780,455.10 |
7,368,692.00 |
9,249,261.32 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
本期加权平均净值利润率 |
4.63% |
2.46% |
0.80% |
1.43% |
本期基金份额净值增长率 |
5.34% |
2.84% |
1.58% |
1.37% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
884,528,369.72 |
464,797,595.97 |
78,039,245.13 |
99,926,431.95 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.11 |
0.09 |
0.09 |
期末基金资产净值 |
7,883,797,546.64 |
4,647,790,089.55 |
973,204,903.79 |
1,274,942,574.35 |
期末基金份额净值 |
1.15 |
1.12 |
1.09 |
1.09 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
14.53% |
11.81% |
8.72% |
8.50% |
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