- 按报告期
- 按年度浏览
- （单位：元）
期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
-113,695,035.85 |
-64,711,363.12 |
-261,474,959.24 |
-120,041,933.08 |
本期利润 |
-117,935,070.44 |
221,578,549.98 |
-1,396,990,281.16 |
-646,577,445.20 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
0.07 |
-0.50 |
-0.26 |
本期加权平均净值利润率 |
-3.65% |
6.65% |
-47.04% |
-22.98% |
本期基金份额净值增长率 |
-6.08% |
4.81% |
-37.28% |
-20.47% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
-536,477,611.96 |
-161,913,299.39 |
-297,946,691.37 |
359,146,364.82 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.15 |
-0.05 |
-0.09 |
0.12 |
期末基金资产净值 |
3,091,009,289.61 |
3,134,575,071.43 |
2,915,981,717.95 |
3,322,300,571.48 |
期末基金份额净值 |
0.85 |
0.95 |
0.91 |
1.15 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
-14.79% |
-4.91% |
-9.27% |
15.06% |
郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1