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期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
-604,359,996.62 |
-107,753,127.91 |
-129,168,413.62 |
-149,281,681.81 |
本期利润 |
-483,962,861.43 |
-37,403,001.37 |
-2,075,422,861.88 |
-716,683,712.42 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.13 |
-0.01 |
-0.52 |
-0.17 |
本期加权平均净值利润率 |
-11.71% |
-0.85% |
-38.43% |
-12.65% |
本期基金份额净值增长率 |
-11.48% |
-0.80% |
-31.10% |
-9.03% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
20,991,756.84 |
476,177,162.77 |
518,650,038.27 |
1,159,785,761.14 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.13 |
0.14 |
0.28 |
期末基金资产净值 |
3,598,782,036.83 |
4,219,042,722.66 |
4,323,236,489.14 |
6,203,286,018.42 |
期末基金份额净值 |
1.01 |
1.13 |
1.14 |
1.50 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
0.58% |
12.72% |
13.63% |
50.03% |
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