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- （单位：元）
期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
9,618,210.94 |
5,583,194.82 |
15,170,524.06 |
8,231,210.47 |
本期利润 |
12,128,687.58 |
7,539,898.17 |
12,946,562.29 |
8,771,148.18 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
本期加权平均净值利润率 |
3.57% |
1.98% |
2.03% |
1.48% |
本期基金份额净值增长率 |
3.60% |
2.03% |
2.14% |
1.52% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
16,023,946.03 |
18,056,434.59 |
18,786,711.12 |
17,577,400.80 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
期末基金资产净值 |
260,190,330.91 |
365,238,238.81 |
540,624,141.06 |
682,847,860.16 |
期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.04 |
1.03 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
7.33% |
5.70% |
3.60% |
2.97% |
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