- 按报告期
- 按年度浏览
- (单位:元)
期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
5,894,456.30 |
2,702,373.81 |
1,385,071.58 |
745,240.09 |
本期利润 |
6,668,397.91 |
2,702,662.22 |
1,600,851.57 |
800,046.90 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
本期加权平均净值利润率 |
3.20% |
1.76% |
2.84% |
1.48% |
本期基金份额净值增长率 |
3.39% |
1.82% |
2.88% |
1.49% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
9,859,997.72 |
11,749,118.08 |
3,972,635.48 |
2,149,177.02 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.07 |
0.05 |
0.04 |
期末基金资产净值 |
257,735,249.47 |
188,180,254.55 |
86,696,789.63 |
60,123,505.72 |
期末基金份额净值 |
1.06 |
1.08 |
1.06 |
1.05 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
9.57% |
7.90% |
5.97% |
4.53% |
郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1