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期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
-42,279,619.74 |
-33,702,270.90 |
-63,736,853.24 |
-38,837,982.61 |
本期利润 |
-2,211,775.61 |
22,252,799.69 |
-137,754,099.98 |
-62,364,598.10 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.05 |
-0.29 |
-0.13 |
本期加权平均净值利润率 |
-0.64% |
5.94% |
-33.57% |
-15.54% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.80% |
7.06% |
-26.50% |
-12.28% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
-106,717,527.31 |
-103,611,688.84 |
-124,961,899.35 |
-60,208,035.20 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.27 |
-0.25 |
-0.25 |
-0.13 |
期末基金资产净值 |
298,649,192.91 |
339,412,630.10 |
379,894,584.22 |
412,994,232.97 |
期末基金份额净值 |
0.75 |
0.81 |
0.75 |
0.90 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
-25.35% |
-19.44% |
-24.75% |
-10.19% |
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