日期 |
期间申购(亿份) |
期间赎回(亿份) |
期末总份额(亿份) |
期末净资产(亿元) |
净资产变动率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 |
388.92 |
290.25 |
633.39 |
633.39 |
18.45% |
2024-03-31 |
419.03 |
299.31 |
534.72 |
534.72 |
28.85% |
2023-12-31 |
162.62 |
281.42 |
415.00 |
415.00 |
-22.26% |
2023-09-30 |
209.26 |
320.89 |
533.80 |
533.80 |
-17.30% |
2023-06-30 |
365.73 |
178.17 |
645.43 |
645.43 |
40.96% |
2023-03-31 |
218.30 |
324.29 |
457.87 |
457.87 |
-18.80% |
2022-12-31 |
132.32 |
485.02 |
563.85 |
563.85 |
-38.48% |
2022-09-30 |
492.11 |
350.40 |
916.55 |
916.55 |
18.29% |
2022-06-30 |
449.32 |
238.13 |
774.84 |
774.84 |
37.47% |
2022-03-31 |
354.50 |
181.63 |
563.65 |
563.65 |
44.24% |
2021-12-31 |
171.18 |
236.58 |
390.79 |
390.79 |
-14.34% |
2021-09-30 |
199.51 |
250.95 |
456.18 |
456.18 |
-10.13% |
2021-06-30 |
231.85 |
242.01 |
507.63 |
507.63 |
-1.96% |
2021-03-31 |
461.83 |
240.46 |
517.79 |
517.79 |
74.68% |
2020-12-31 |
243.00 |
191.93 |
296.42 |
296.42 |
20.81% |
2020-09-30 |
182.76 |
189.74 |
245.35 |
245.35 |
-2.76% |
2020-06-30 |
127.34 |
94.23 |
252.33 |
252.33 |
15.10% |
2020-03-31 |
144.86 |
68.45 |
219.22 |
219.22 |
53.51% |
2019-12-31 |
99.29 |
69.16 |
142.81 |
142.81 |
26.74% |
2019-09-30 |
43.81 |
36.23 |
112.68 |
112.68 |
7.21% |
2019-06-30 |
27.42 |
139.75 |
105.10 |
105.10 |
-51.66% |
2019-03-31 |
126.30 |
70.32 |
217.43 |
217.43 |
34.68% |
2018-12-31 |
142.60 |
122.22 |
161.44 |
161.44 |
14.44% |
2018-09-30 |
171.92 |
91.26 |
141.07 |
141.07 |
133.53% |
2018-06-30 |
114.41 |
72.52 |
60.41 |
60.41 |
226.25% |
2018-03-31 |
25.83 |
10.04 |
18.52 |
18.52 |
579.75% |
2017-12-31 |
1.50 |
2.34 |
2.72 |
2.72 |
-23.54% |
2017-09-30 |
2.98 |
3.27 |
3.56 |
3.56 |
-7.40% |
2017-06-30 |
3.13 |
2.89 |
3.85 |
3.85 |
6.78% |
2017-03-31 |
1.10 |
5.58 |
3.60 |
3.60 |
-55.42% |
2016-12-31 |
15.71 |
16.63 |
8.08 |
8.08 |
-10.20% |
2016-09-30 |
12.60 |
13.33 |
9.00 |
9.00 |
-7.56% |
2016-06-30 |
18.01 |
24.57 |
9.74 |
9.74 |
-40.24% |
2016-03-31 |
42.29 |
35.77 |
16.29 |
16.29 |
66.75% |
2015-12-31 |
22.25 |
12.73 |
9.77 |
9.77 |
3823.76% |
2015-09-30 |
0.25 |
0.08 |
0.25 |
0.25 |
196.77% |
2015-06-30 |
0.09 |
0.19 |
0.08 |
0.08 |
-56.21% |
2015-03-31 |
0.09 |
6.34 |
0.19 |
0.19 |
-97.03% |
2014-12-31 |
7.32 |
0.88 |
6.45 |
6.45 |
--- |
郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1