日期 |
期间申购(亿份) |
期间赎回(亿份) |
期末总份额(亿份) |
期末净资产(亿元) |
净资产变动率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-03-31 |
0.02 |
0.04 |
1.22 |
1.43 |
-4.98% |
2023-12-31 |
0.01 |
0.07 |
1.25 |
1.50 |
-7.99% |
2023-09-30 |
0.02 |
0.05 |
1.30 |
1.63 |
-6.28% |
2023-06-30 |
0.02 |
0.07 |
1.33 |
1.74 |
-6.91% |
2023-03-31 |
0.03 |
0.07 |
1.38 |
1.87 |
0.79% |
2022-12-31 |
0.04 |
0.05 |
1.42 |
1.86 |
-4.27% |
2022-09-30 |
0.03 |
0.08 |
1.43 |
1.94 |
-13.82% |
2022-06-30 |
0.04 |
0.13 |
1.48 |
2.25 |
0.58% |
2022-03-31 |
0.07 |
0.10 |
1.56 |
2.24 |
-17.15% |
2021-12-31 |
0.19 |
0.16 |
1.59 |
2.70 |
4.14% |
2021-09-30 |
0.14 |
0.28 |
1.56 |
2.60 |
-9.10% |
2021-06-30 |
0.14 |
0.28 |
1.70 |
2.86 |
-0.68% |
2021-03-31 |
0.47 |
0.50 |
1.84 |
2.88 |
-4.22% |
2020-12-31 |
0.30 |
0.30 |
1.87 |
3.00 |
11.77% |
2020-09-30 |
0.48 |
0.53 |
1.88 |
2.69 |
7.27% |
2020-06-30 |
0.17 |
0.45 |
1.92 |
2.50 |
6.01% |
2020-03-31 |
0.22 |
2.03 |
2.20 |
2.36 |
-44.86% |
2019-12-31 |
0.06 |
2.71 |
4.01 |
4.28 |
-35.49% |
2019-09-30 |
0.06 |
2.51 |
6.66 |
6.64 |
-25.12% |
2019-06-30 |
0.09 |
1.40 |
9.11 |
8.87 |
-13.39% |
2019-03-31 |
0.10 |
1.03 |
10.42 |
10.24 |
14.44% |
2018-12-31 |
0.12 |
0.57 |
11.36 |
8.95 |
-14.86% |
2018-09-30 |
0.12 |
0.83 |
11.81 |
10.51 |
-8.96% |
2018-06-30 |
0.13 |
1.48 |
12.51 |
11.54 |
-12.54% |
2018-03-31 |
1.32 |
6.60 |
13.86 |
13.20 |
-30.97% |
2017-12-31 |
--- |
--- |
--- |
19.12 |
-7.84% |
2017-11-30 |
--- |
--- |
--- |
20.75 |
-1.42% |
2017-11-23 |
--- |
--- |
--- |
21.04 |
-2.62% |
2017-11-16 |
--- |
--- |
--- |
21.61 |
0.06% |
2017-11-09 |
--- |
--- |
--- |
21.60 |
0.01% |
2017-11-06 |
--- |
--- |
21.59 |
21.59 |
--- |
郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1