日期 |
期间申购（亿份） |
期间赎回（亿份） |
期末总份额（亿份） |
期末净资产（亿元） |
净资产变动率 |
|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 |
0.06 |
0.13 |
1.72 |
2.04 |
-1.92% |
2024-03-31 |
0.03 |
0.66 |
1.79 |
2.08 |
-26.17% |
2023-12-31 |
0.29 |
0.47 |
2.42 |
2.82 |
-7.99% |
2023-09-30 |
0.22 |
1.64 |
2.60 |
3.07 |
-35.30% |
2023-06-30 |
0.52 |
1.94 |
4.03 |
4.74 |
-26.18% |
2023-03-31 |
0.65 |
3.80 |
5.44 |
6.42 |
-35.31% |
2022-12-31 |
1.07 |
3.21 |
8.58 |
9.92 |
-21.35% |
2022-09-30 |
6.88 |
1.58 |
10.72 |
12.62 |
96.77% |
2022-06-30 |
0.71 |
1.15 |
5.42 |
6.41 |
-4.87% |
2022-03-31 |
1.89 |
2.81 |
5.86 |
6.74 |
-14.75% |
2021-12-31 |
6.13 |
0.97 |
6.78 |
7.91 |
323.00% |
2021-09-30 |
0.24 |
0.46 |
1.63 |
1.87 |
-10.21% |
2021-06-30 |
0.19 |
0.75 |
1.84 |
2.08 |
-21.99% |
2021-03-31 |
1.11 |
1.63 |
2.41 |
2.67 |
-17.68% |
2020-12-31 |
0.98 |
1.30 |
2.93 |
3.24 |
-8.76% |
2020-09-30 |
1.13 |
2.16 |
3.24 |
3.55 |
-23.64% |
2020-06-30 |
2.39 |
3.65 |
4.27 |
4.65 |
-22.14% |
2020-03-31 |
3.90 |
4.04 |
5.53 |
5.98 |
-0.84% |
2019-12-31 |
2.22 |
3.07 |
5.67 |
6.03 |
-11.55% |
2019-09-30 |
2.74 |
4.58 |
6.51 |
6.81 |
-21.17% |
2019-06-30 |
5.22 |
14.01 |
8.35 |
8.64 |
-50.96% |
2019-03-31 |
23.97 |
20.45 |
17.14 |
17.63 |
27.39% |
2018-12-31 |
19.00 |
10.16 |
13.63 |
13.84 |
185.53% |
2018-09-30 |
5.68 |
0.90 |
4.79 |
4.85 |
--- |
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