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规模变动

截至2024-03-31，国投瑞银沪深300量化C,期末净资产4.04亿元，比上期减少3.36%

  • 净资产规模变动

Created with Highstock 4.2.1净资产规模变动2023-042023-072023-102024-012024-0433.544.555.5

日期
期间申购（亿份）
期间赎回（亿份）
期末总份额（亿份）
期末净资产（亿元）
净资产变动率
2024-03-31
0.25
0.51
3.61
4.04
-3.36%
2023-12-31
0.72
1.31
3.87
4.18
-20.29%
2023-09-30
2.96
1.13
4.46
5.25
63.01%
2023-06-30
0.43
0.31
2.62
3.22
0.64%
2023-03-31
0.59
1.16
2.51
3.20
-15.05%
2022-12-31
0.81
1.05
3.07
3.76
-6.39%
2022-09-30
1.50
0.73
3.31
4.02
11.55%
2022-06-30
1.35
1.08
2.55
3.60
13.69%
2022-03-31
1.41
0.45
2.27
3.17
53.77%
2021-12-31
1.53
1.07
1.32
2.06
55.56%
2021-09-30
0.91
0.49
0.85
1.33
91.38%
2021-06-30
0.36
0.05
0.43
0.69
312.34%
2021-03-31
0.09
0.16
0.11
0.17
-38.49%
2020-12-31
0.22
0.18
0.18
0.27
44.87%
2020-09-30
0.16
0.04
0.14
0.19
873.07%
2020-06-30
0.01
0.09
0.02
0.02
-79.51%
2020-03-31
0.01
0.19
0.10
0.09
-68.96%
2019-12-31
0.38
0.39
0.29
0.30
3.28%
2019-09-30
0.28
0.29
0.29
0.29
-3.39%
2019-07-05
---
---
---
0.31
0.06%
2019-06-30
---
---
---
0.31
-0.01%
2019-06-28
---
---
---
0.31
-0.02%
2019-06-21
---
---
---
0.31
-0.02%
2019-06-14
---
---
---
0.31
---
2019-06-11
---
---
4.69*
4.69*
---
说明：*表示该日数据为国投瑞银沪深300量化A和国投瑞银沪深300量化C的份额之和。
*表示该日数据为国投瑞银沪深300量化A和国投瑞银沪深300量化C的净资产之和。

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