日期 |
期间申购(亿份) |
期间赎回(亿份) |
期末总份额(亿份) |
期末净资产(亿元) |
净资产变动率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-03-31 |
2.60 |
3.10 |
44.20 |
63.54 |
-6.94% |
2023-12-31 |
2.20 |
4.03 |
44.70 |
68.27 |
-11.89% |
2023-09-30 |
3.03 |
4.51 |
46.53 |
77.49 |
-27.80% |
2023-06-30 |
4.61 |
4.98 |
48.01 |
107.33 |
-5.74% |
2023-03-31 |
5.27 |
4.18 |
48.38 |
113.87 |
-6.59% |
2022-12-31 |
4.19 |
3.99 |
47.29 |
121.90 |
-6.25% |
2022-09-30 |
8.13 |
7.68 |
47.09 |
130.02 |
-5.42% |
2022-06-30 |
4.49 |
8.39 |
46.63 |
137.48 |
-1.47% |
2022-03-31 |
6.41 |
7.72 |
50.53 |
139.53 |
-19.29% |
2021-12-31 |
9.39 |
12.19 |
51.84 |
172.87 |
0.46% |
2021-09-30 |
11.16 |
27.12 |
54.64 |
172.08 |
-15.25% |
2021-06-30 |
15.69 |
29.00 |
70.60 |
203.04 |
-14.74% |
2021-03-31 |
69.79 |
40.48 |
83.90 |
238.13 |
65.00% |
2020-12-31 |
53.09 |
30.61 |
54.59 |
144.32 |
103.15% |
2020-09-30 |
39.93 |
12.16 |
32.11 |
71.04 |
867.95% |
2020-06-30 |
3.47 |
0.85 |
4.34 |
7.34 |
249.97% |
2020-03-31 |
2.39 |
1.11 |
1.72 |
2.10 |
315.91% |
2019-12-31 |
0.11 |
0.14 |
0.45 |
0.50 |
8.15% |
2019-09-30 |
0.08 |
0.12 |
0.47 |
0.47 |
7.03% |
2019-06-30 |
0.09 |
0.14 |
0.51 |
0.44 |
-10.29% |
2019-03-31 |
0.21 |
0.16 |
0.56 |
0.49 |
37.51% |
2018-12-31 |
0.04 |
0.09 |
0.52 |
0.35 |
-18.34% |
2018-09-30 |
0.08 |
0.04 |
0.56 |
0.43 |
-4.62% |
2018-06-30 |
0.10 |
0.19 |
0.53 |
0.45 |
-27.67% |
2018-03-31 |
0.25 |
0.23 |
0.62 |
0.63 |
-3.29% |
2017-12-31 |
0.50 |
0.25 |
0.60 |
0.65 |
87.50% |
2017-09-29 |
--- |
--- |
--- |
0.35 |
0.31% |
2017-09-22 |
--- |
--- |
--- |
0.34 |
0.02% |
2017-09-15 |
--- |
--- |
--- |
0.34 |
-0.01% |
2017-09-08 |
--- |
--- |
--- |
0.34 |
-0.01% |
2017-09-01 |
--- |
--- |
0.34 |
--- |
--- |
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