日期 |
期间申购（亿份） |
期间赎回（亿份） |
期末总份额（亿份） |
期末净资产（亿元） |
净资产变动率 |
|---|---|---|---|---|---|
2024-03-31 |
5.37 |
3.76 |
5.23 |
9.99 |
58.40% |
2023-12-31 |
4.46 |
4.25 |
3.62 |
6.31 |
13.56% |
2023-09-30 |
3.46 |
1.79 |
3.41 |
5.55 |
94.91% |
2023-06-30 |
1.58 |
1.34 |
1.74 |
2.85 |
17.43% |
2023-03-31 |
1.78 |
1.44 |
1.51 |
2.43 |
38.87% |
2022-12-31 |
0.96 |
0.95 |
1.16 |
1.75 |
6.25% |
2022-09-30 |
1.16 |
1.05 |
1.15 |
1.64 |
10.42% |
2022-06-30 |
0.97 |
0.94 |
1.04 |
1.49 |
2.10% |
2022-03-31 |
1.15 |
1.14 |
1.01 |
1.46 |
7.63% |
2021-12-31 |
0.53 |
0.55 |
0.99 |
1.36 |
1.26% |
2021-09-30 |
0.57 |
0.61 |
1.01 |
1.34 |
-5.42% |
2021-06-30 |
0.52 |
0.63 |
1.05 |
1.42 |
-7.38% |
2021-03-31 |
0.74 |
0.63 |
1.16 |
1.53 |
0.69% |
2020-12-31 |
0.64 |
0.69 |
1.05 |
1.52 |
-8.32% |
2020-09-30 |
1.26 |
1.03 |
1.11 |
1.66 |
27.86% |
2020-06-30 |
0.71 |
0.72 |
0.87 |
1.29 |
7.20% |
2020-03-31 |
1.19 |
1.22 |
0.89 |
1.21 |
3.11% |
2019-12-31 |
0.96 |
0.85 |
0.92 |
1.17 |
12.46% |
2019-09-30 |
1.19 |
0.70 |
0.81 |
1.04 |
179.68% |
2019-06-30 |
0.29 |
0.32 |
0.31 |
0.37 |
3.00% |
2019-03-31 |
0.35 |
0.24 |
0.34 |
0.36 |
47.33% |
2018-12-31 |
0.14 |
0.09 |
0.23 |
0.25 |
39.91% |
2018-09-30 |
0.05 |
0.43 |
0.17 |
0.18 |
-69.02% |
2018-06-30 |
0.10 |
0.09 |
0.56 |
0.57 |
0.00% |
2018-06-29 |
--- |
--- |
--- |
0.57 |
1.00% |
2018-03-31 |
0.20 |
0.12 |
0.54 |
0.56 |
15.73% |
2017-12-31 |
0.49 |
0.04 |
0.46 |
0.48 |
4370.16% |
2017-09-30 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
320.67% |
2017-06-30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
--- |
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