日期 |
期间申购（亿份） |
期间赎回（亿份） |
期末总份额（亿份） |
期末净资产（亿元） |
净资产变动率 |
|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
0.05 |
-4.14% |
2024-03-31 |
0.00 |
0.01 |
0.05 |
0.06 |
-19.84% |
2023-12-31 |
0.00 |
0.00 |
0.07 |
0.07 |
-4.54% |
2023-09-30 |
0.00 |
0.00 |
0.07 |
0.07 |
-7.36% |
2023-06-30 |
0.00 |
0.01 |
0.07 |
0.08 |
-6.37% |
2023-03-31 |
0.00 |
0.01 |
0.08 |
0.09 |
-9.73% |
2022-12-31 |
0.00 |
0.01 |
0.09 |
0.09 |
-10.09% |
2022-09-30 |
0.00 |
0.04 |
0.10 |
0.11 |
-29.79% |
2022-06-30 |
0.00 |
0.03 |
0.13 |
0.15 |
-15.42% |
2022-03-31 |
0.00 |
0.04 |
0.16 |
0.18 |
-24.17% |
2021-12-31 |
0.00 |
0.07 |
0.20 |
0.23 |
-22.83% |
2021-09-30 |
0.00 |
0.32 |
0.27 |
0.30 |
-54.55% |
2021-06-30 |
0.01 |
0.08 |
0.59 |
0.67 |
-7.27% |
2021-03-31 |
0.39 |
0.06 |
0.65 |
0.72 |
105.11% |
2020-12-31 |
0.17 |
0.15 |
0.32 |
0.35 |
9.35% |
2020-09-30 |
0.04 |
--- |
0.30 |
0.32 |
22.79% |
2020-05-14 |
--- |
--- |
0.26 |
0.26 |
--- |
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