日期 |
期间申购（亿份） |
期间赎回（亿份） |
期末总份额（亿份） |
期末净资产（亿元） |
净资产变动率 |
|---|---|---|---|---|---|
2024-03-31 |
4.85 |
4.65 |
36.47 |
28.29 |
-8.49% |
2023-12-31 |
4.39 |
3.89 |
36.27 |
30.91 |
0.34% |
2023-09-30 |
6.39 |
3.59 |
35.77 |
30.81 |
-1.72% |
2023-06-30 |
8.32 |
9.32 |
32.96 |
31.35 |
-10.60% |
2023-03-31 |
8.95 |
7.13 |
33.96 |
35.06 |
20.24% |
2022-12-31 |
5.79 |
3.73 |
32.14 |
29.16 |
6.27% |
2022-09-30 |
9.86 |
8.66 |
30.07 |
27.44 |
-17.41% |
2022-06-30 |
8.20 |
5.40 |
28.87 |
33.22 |
11.53% |
2022-03-31 |
9.33 |
4.17 |
26.08 |
29.79 |
-1.62% |
2021-12-31 |
9.24 |
7.27 |
20.93 |
30.28 |
17.02% |
2021-06-30 |
7.88 |
9.66 |
15.57 |
21.91 |
25.02% |
2021-03-31 |
11.69 |
8.86 |
17.35 |
17.52 |
10.04% |
2020-12-31 |
5.45 |
4.25 |
14.52 |
15.92 |
16.38% |
2020-09-30 |
15.07 |
8.31 |
13.31 |
13.68 |
136.42% |
2020-06-02 |
--- |
--- |
5.79 |
5.79 |
--- |
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