日期 |
期间申购（亿份） |
期间赎回（亿份） |
期末总份额（亿份） |
期末净资产（亿元） |
净资产变动率 |
|---|---|---|---|---|---|
2024-03-31 |
2.51 |
2.60 |
2.35 |
2.49 |
-3.27% |
2023-12-31 |
4.97 |
4.39 |
2.44 |
2.58 |
32.47% |
2023-09-30 |
2.69 |
2.57 |
1.86 |
1.95 |
3.39% |
2023-06-30 |
2.25 |
2.27 |
1.74 |
1.88 |
-0.44% |
2023-03-31 |
1.99 |
1.04 |
1.77 |
1.89 |
118.02% |
2022-12-31 |
0.91 |
0.62 |
0.82 |
0.87 |
55.54% |
2022-09-30 |
0.04 |
0.08 |
0.53 |
0.56 |
-7.30% |
2022-06-30 |
0.09 |
0.03 |
0.58 |
0.60 |
12.51% |
2022-03-31 |
0.04 |
0.13 |
0.51 |
0.53 |
-13.58% |
2021-12-31 |
0.76 |
0.19 |
0.60 |
0.62 |
1658.97% |
2021-09-30 |
0.06 |
0.12 |
0.03 |
0.04 |
-64.22% |
2021-06-30 |
0.10 |
0.01 |
0.10 |
0.10 |
994.18% |
2021-03-31 |
0.05 |
0.06 |
0.01 |
0.01 |
-38.46% |
2020-12-31 |
--- |
--- |
--- |
0.01 |
0.00% |
2020-12-23 |
--- |
--- |
0.01 |
0.01 |
--- |
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