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开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 |
2.0632 |
4.8092 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
2.0633 |
4.8093 |
0.65% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
2.0500 |
4.7960 |
-0.90% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
2.0686 |
4.8146 |
0.64% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
2.0555 |
4.8015 |
-1.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
2.0762 |
4.8222 |
-0.81% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
2.0931 |
4.8391 |
-0.24% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
2.0981 |
4.8441 |
-0.38% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
2.1060 |
4.8520 |
-0.82% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
2.1235 |
4.8695 |
0.40% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
2.1150 |
4.8610 |
0.50% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-14 |
2.1045 |
4.8505 |
-0.48% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-13 |
2.1147 |
4.8607 |
0.18% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-12 |
2.1109 |
4.8569 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-11 |
2.1108 |
4.8568 |
0.21% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-07 |
2.1063 |
4.8523 |
-1.08% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-06 |
2.1292 |
4.8752 |
-0.06% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-05 |
2.1305 |
4.8765 |
-0.62% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-04 |
2.1437 |
4.8897 |
0.79% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-03 |
2.1268 |
4.8728 |
0.82% |
开放申购 |
开放赎回 |
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