-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-08 |
3.2880 |
3.2880 |
-0.87% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
3.3170 |
3.3170 |
1.94% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
3.2540 |
3.2540 |
-0.49% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
3.2700 |
3.2700 |
-0.76% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
3.2950 |
3.2950 |
-1.93% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
3.3600 |
3.3600 |
2.03% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-30 |
3.2930 |
3.2930 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
3.2930 |
3.2930 |
1.86% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
3.2330 |
3.2330 |
-2.21% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
3.3060 |
3.3060 |
-0.03% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
3.3070 |
3.3070 |
0.61% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
3.2870 |
3.2870 |
-0.57% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
3.3060 |
3.3060 |
-0.39% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
3.3190 |
3.3190 |
-0.21% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
3.3260 |
3.3260 |
-0.33% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
3.3370 |
3.3370 |
0.33% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
3.3260 |
3.3260 |
-1.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-14 |
3.3600 |
3.3600 |
-0.03% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-13 |
3.3610 |
3.3610 |
-1.49% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-12 |
3.4120 |
3.4120 |
0.77% |
开放申购 |
开放赎回 |
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