-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-16 |
1.3690 |
1.3690 |
-0.65% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
1.3780 |
1.3780 |
-1.15% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
1.3940 |
1.3940 |
-0.99% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
1.4080 |
1.4080 |
1.29% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
1.3900 |
1.3900 |
-1.28% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
1.4080 |
1.4080 |
2.55% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
1.3730 |
1.3730 |
-0.51% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
1.3800 |
1.3800 |
0.88% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
1.3680 |
1.3680 |
0.37% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
1.3630 |
1.3630 |
-1.66% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
1.3860 |
1.3860 |
-1.91% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
1.4130 |
1.4130 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-30 |
1.4130 |
1.4130 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
1.4130 |
1.4130 |
2.91% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
1.3730 |
1.3730 |
-1.51% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
1.3940 |
1.3940 |
0.94% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
1.3810 |
1.3810 |
-1.64% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
1.4040 |
1.4040 |
-1.75% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
1.4290 |
1.4290 |
0.49% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
1.4220 |
1.4220 |
-1.32% |
开放申购 |
开放赎回 |
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