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开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-02 |
1.4138 |
1.4798 |
-1.26% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-01 |
1.4318 |
1.4978 |
-0.65% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-31 |
1.4411 |
1.5071 |
3.80% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-30 |
1.3884 |
1.4544 |
-0.17% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-29 |
1.3908 |
1.4568 |
-0.54% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-26 |
1.3984 |
1.4644 |
1.46% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-25 |
1.3783 |
1.4443 |
-0.05% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-24 |
1.3790 |
1.4450 |
-1.10% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
1.3943 |
1.4603 |
-2.78% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
1.4341 |
1.5001 |
-0.12% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-19 |
1.4358 |
1.5018 |
-0.10% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
1.4372 |
1.5032 |
0.43% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
1.4310 |
1.4970 |
-0.79% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
1.4424 |
1.5084 |
0.30% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
1.4381 |
1.5041 |
-0.68% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
1.4480 |
1.5140 |
-0.34% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
1.4530 |
1.5190 |
1.89% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
1.4260 |
1.4920 |
-0.61% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
1.4348 |
1.5008 |
1.88% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
1.4083 |
1.4743 |
-1.60% |
开放申购 |
开放赎回 |
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