-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-02 |
1.2493 |
1.2493 |
-0.97% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-01 |
1.2616 |
1.2616 |
-0.63% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-31 |
1.2696 |
1.2696 |
2.06% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-30 |
1.2440 |
1.2440 |
-0.58% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-29 |
1.2512 |
1.2512 |
-0.51% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-26 |
1.2576 |
1.2576 |
0.41% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-25 |
1.2525 |
1.2525 |
-0.52% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-24 |
1.2591 |
1.2591 |
-0.58% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
1.2665 |
1.2665 |
-2.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
1.2926 |
1.2926 |
-0.65% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-19 |
1.3010 |
1.3010 |
0.56% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
1.2937 |
1.2937 |
0.55% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
1.2866 |
1.2866 |
0.12% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
1.2851 |
1.2851 |
0.71% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
1.2761 |
1.2761 |
0.12% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
1.2746 |
1.2746 |
0.25% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
1.2714 |
1.2714 |
1.28% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
1.2553 |
1.2553 |
-0.19% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
1.2577 |
1.2577 |
1.16% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
1.2433 |
1.2433 |
-0.76% |
开放申购 |
开放赎回 |
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