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开始日期:截止日期:
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-02 |
1.2827 |
1.6530 |
-0.05% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-01 |
1.2833 |
1.6536 |
0.17% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-31 |
1.2811 |
1.6514 |
0.10% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-30 |
1.2798 |
1.6501 |
-0.05% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-29 |
1.2804 |
1.6507 |
0.09% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-26 |
1.2793 |
1.6496 |
0.07% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-25 |
1.2784 |
1.6487 |
-0.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-24 |
1.2789 |
1.6492 |
0.07% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
1.2780 |
1.6483 |
-0.20% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
1.2806 |
1.6509 |
-0.03% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-19 |
1.2810 |
1.6513 |
0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
1.2807 |
1.6510 |
0.18% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
1.2784 |
1.6487 |
-0.16% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
1.2805 |
1.6508 |
0.03% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
1.2801 |
1.6504 |
0.11% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
1.2787 |
1.6490 |
0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
1.2784 |
1.6487 |
0.11% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
1.2770 |
1.6473 |
-0.19% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
1.2794 |
1.6497 |
0.28% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
1.2758 |
1.6461 |
0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
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