-
开始日期:截止日期:
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-18 |
0.9785 |
0.9785 |
0.51% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
0.9735 |
0.9735 |
0.68% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
0.9669 |
0.9669 |
-1.03% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
0.9770 |
0.9770 |
-1.21% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
0.9890 |
0.9890 |
1.85% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
0.9710 |
0.9710 |
1.65% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
0.9552 |
0.9552 |
-0.10% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
0.9562 |
0.9562 |
0.39% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
0.9525 |
0.9525 |
-1.10% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
0.9631 |
0.9631 |
-0.89% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
0.9717 |
0.9717 |
0.36% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
0.9682 |
0.9682 |
0.86% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
0.9599 |
0.9599 |
-0.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
0.9603 |
0.9603 |
-0.30% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-06-30 |
0.9632 |
0.9632 |
-0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
0.9633 |
0.9633 |
-0.76% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
0.9707 |
0.9707 |
-1.90% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
0.9895 |
0.9895 |
-0.06% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
0.9901 |
0.9901 |
0.25% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
0.9876 |
0.9876 |
0.11% |
开放申购 |
开放赎回 |
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