-
开始日期:截止日期:
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-10 |
0.7922 |
0.7922 |
-0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
0.7923 |
0.7923 |
3.68% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
0.7642 |
0.7642 |
0.05% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
0.7638 |
0.7638 |
0.16% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
0.7626 |
0.7626 |
-1.31% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
0.7727 |
0.7727 |
1.14% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
0.7640 |
0.7640 |
-1.71% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
0.7773 |
0.7773 |
-0.26% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-30 |
0.7793 |
0.7793 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
0.7793 |
0.7793 |
0.24% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
0.7774 |
0.7774 |
-1.18% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
0.7867 |
0.7867 |
2.09% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
0.7706 |
0.7706 |
-3.57% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
0.7991 |
0.7991 |
-2.35% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
0.8183 |
0.8183 |
0.18% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
0.8168 |
0.8168 |
0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
0.8167 |
0.8167 |
-0.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
0.8170 |
0.8170 |
0.05% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
0.8166 |
0.8166 |
2.36% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-14 |
0.7978 |
0.7978 |
-0.41% |
开放申购 |
开放赎回 |
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