- 基金净值走势图
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开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-26 |
1.0438 |
1.0438 |
0.38% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-25 |
1.0399 |
1.0399 |
-0.50% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-24 |
1.0451 |
1.0451 |
-0.56% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
1.0510 |
1.0510 |
-1.92% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
1.0716 |
1.0716 |
-0.62% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-19 |
1.0783 |
1.0783 |
0.54% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
1.0725 |
1.0725 |
0.52% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
1.0670 |
1.0670 |
0.12% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
1.0657 |
1.0657 |
0.68% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
1.0585 |
1.0585 |
0.10% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
1.0574 |
1.0574 |
0.25% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
1.0548 |
1.0548 |
1.23% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
1.0420 |
1.0420 |
-0.19% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
1.0440 |
1.0440 |
1.13% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
1.0323 |
1.0323 |
-0.74% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
1.0400 |
1.0400 |
-0.37% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
1.0439 |
1.0439 |
-0.46% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
1.0487 |
1.0487 |
-0.21% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
1.0509 |
1.0509 |
-0.18% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
1.0528 |
1.0528 |
0.46% |
开放申购 |
开放赎回 |
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