-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-26 |
0.7672 |
0.8522 |
-0.07% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-25 |
0.7677 |
0.8527 |
-0.14% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-24 |
0.7688 |
0.8538 |
-1.16% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
0.7778 |
0.8628 |
-4.13% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
0.8113 |
0.8963 |
-2.32% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-19 |
0.8306 |
0.9156 |
1.74% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
0.8164 |
0.9014 |
0.06% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
0.8159 |
0.9009 |
2.58% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
0.7954 |
0.8804 |
-0.38% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
0.7984 |
0.8834 |
-0.24% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
0.8003 |
0.8853 |
0.87% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
0.7934 |
0.8784 |
2.41% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
0.7747 |
0.8597 |
-0.08% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
0.7753 |
0.8603 |
0.92% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
0.7682 |
0.8532 |
-2.35% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
0.7867 |
0.8717 |
-1.26% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
0.7967 |
0.8817 |
-1.30% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
0.8072 |
0.8922 |
-0.92% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
0.8147 |
0.8997 |
1.53% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
0.8024 |
0.8874 |
-0.57% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
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