-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-01 |
0.8702 |
0.8702 |
-1.08% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-31 |
0.8797 |
0.8797 |
3.26% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-30 |
0.8519 |
0.8519 |
-0.25% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-29 |
0.8540 |
0.8540 |
-1.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-26 |
0.8626 |
0.8626 |
1.32% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-25 |
0.8514 |
0.8514 |
-0.19% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-24 |
0.8530 |
0.8530 |
-1.57% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
0.8666 |
0.8666 |
-2.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
0.8844 |
0.8844 |
-0.33% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-19 |
0.8873 |
0.8873 |
0.11% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
0.8863 |
0.8863 |
0.51% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
0.8818 |
0.8818 |
-0.70% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
0.8880 |
0.8880 |
0.50% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
0.8836 |
0.8836 |
-0.46% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
0.8877 |
0.8877 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
0.8877 |
0.8877 |
1.59% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
0.8738 |
0.8738 |
-0.24% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
0.8759 |
0.8759 |
1.54% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
0.8626 |
0.8626 |
-1.25% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
0.8735 |
0.8735 |
0.26% |
开放申购 |
开放赎回 |
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