- 基金净值走势图
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开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-10 |
0.9455 |
0.9455 |
-0.57% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
0.9509 |
0.9509 |
0.99% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
0.9416 |
0.9416 |
-0.49% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
0.9462 |
0.9462 |
-0.37% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
0.9497 |
0.9497 |
0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
0.9495 |
0.9495 |
-0.34% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
0.9527 |
0.9527 |
-0.61% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
0.9585 |
0.9585 |
1.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-30 |
0.9486 |
0.9486 |
-0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
0.9487 |
0.9487 |
0.50% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
0.9440 |
0.9440 |
-0.47% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
0.9485 |
0.9485 |
0.27% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
0.9459 |
0.9459 |
-0.35% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
0.9492 |
0.9492 |
-0.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
0.9496 |
0.9496 |
-0.24% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
0.9519 |
0.9519 |
0.06% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
0.9513 |
0.9513 |
-0.14% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
0.9526 |
0.9526 |
-0.26% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
0.9551 |
0.9551 |
-0.32% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-14 |
0.9582 |
0.9582 |
0.07% |
开放申购 |
开放赎回 |
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