-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-10 |
0.9299 |
0.9299 |
-0.19% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
0.9317 |
0.9317 |
0.40% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
0.9280 |
0.9280 |
-0.03% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
0.9283 |
0.9283 |
0.15% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
0.9269 |
0.9269 |
-0.30% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
0.9297 |
0.9297 |
-0.23% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
0.9318 |
0.9318 |
-0.21% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
0.9338 |
0.9338 |
-0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-30 |
0.9340 |
0.9340 |
0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
0.9339 |
0.9339 |
0.10% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
0.9330 |
0.9330 |
-0.15% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
0.9344 |
0.9344 |
0.29% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
0.9317 |
0.9317 |
-0.35% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
0.9350 |
0.9350 |
-0.27% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
0.9375 |
0.9375 |
0.06% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
0.9369 |
0.9369 |
-0.37% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
0.9404 |
0.9404 |
-0.12% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
0.9415 |
0.9415 |
0.15% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
0.9401 |
0.9401 |
0.36% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-14 |
0.9367 |
0.9367 |
0.11% |
开放申购 |
开放赎回 |
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