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利润表

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  • （单位：元）
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    一、收入：
    -1,245,045.32
    2,175,030.15
    -8,482,029.96
    -3,671,205.53
    1.利息收入
    53,660.44
    22,541.56
    19,428.01
    9,572.09
    其中：存款利息收入
    18,511.47
    6,516.37
    19,428.01
    9,572.09
    其中：债券利息收入
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：资产支持证券利息收入
    ---
    ---
    ---
    ---
    2.投资收益
    （损失以'-'填列）
    -1,921,906.82
    1,853,742.90
    -3,035,883.34
    -1,257,437.67
    基中：股票投资收益
    315,536.09
    -155,044.03
    ---
    ---
    基中：基金投资收益
    -4,505,062.48
    941,539.26
    -5,496,528.04
    -2,195,021.22
    基中：债券投资收益
    771,675.75
    548,315.16
    107,332.05
    33,227.94
    其中：资产支持证券投资收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：衍生工具收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：股利收益
    1,495,943.82
    518,932.51
    2,353,312.65
    904,355.61
    3.公允价值变动收益
    （损失以'-'填列）
    549,312.54
    260,398.02
    -5,544,512.94
    -2,470,869.23
    4.汇兑收益
    （损失以'-'填列）
    ---
    ---
    ---
    ---
    5.其他收入
    （损失以'-'填列）
    73,888.52
    38,347.67
    78,938.31
    47,529.28
    减：二、费用
    671,216.82
    332,806.06
    883,028.86
    511,645.23
    1.管理人报酬
    342,739.94
    180,078.62
    584,907.58
    357,721.73
    2.托管费
    93,045.95
    49,462.52
    112,424.46
    59,146.46
    3.销售服务费
    3.65
    1.81
    2.74
    0.90
    4.交易费用
    ---
    ---
    ---
    ---
    5.利息支出
    62,849.81
    12,831.73
    ---
    ---
    其中：卖出回购金融资产支出
    62,849.81
    12,831.73
    ---
    ---
    6.其他费用
    169,108.33
    87,044.48
    185,694.08
    94,776.14
    三、利润总额
    （亏损总额以'-'号填列）
    -1,916,262.14
    1,842,224.09
    -9,365,058.82
    -4,182,850.76
    减：所得税费用
    ---
    ---
    ---
    ---
    四、净利润
    （亏损总额以'-'号填列）
    -1,916,262.14
    1,842,224.09
    -9,365,058.82
    -4,182,850.76

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