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利润表

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  • （单位：元）
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    一、收入：
    19,611,167.92
    2,224,020.88
    10,985,415.50
    6,614,767.43
    1.利息收入
    975,373.64
    890,250.41
    210,381.75
    52,133.89
    其中：存款利息收入
    844,391.35
    822,804.02
    27,985.00
    3,921.97
    其中：债券利息收入
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：资产支持证券利息收入
    ---
    ---
    ---
    ---
    2.投资收益
    （损失以'-'填列）
    19,675,914.98
    1,468,216.35
    14,223,067.50
    6,005,965.76
    基中：股票投资收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    基中：基金投资收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    基中：债券投资收益
    19,675,914.98
    1,468,216.35
    14,223,067.50
    6,005,965.76
    其中：资产支持证券投资收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：衍生工具收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：股利收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    3.公允价值变动收益
    （损失以'-'填列）
    -1,059,727.93
    -153,890.32
    -3,448,238.07
    556,506.95
    4.汇兑收益
    （损失以'-'填列）
    ---
    ---
    ---
    ---
    5.其他收入
    （损失以'-'填列）
    19,607.23
    19,444.44
    204.32
    160.83
    减：二、费用
    3,787,252.49
    488,930.22
    1,955,806.39
    1,365,880.47
    1.管理人报酬
    1,862,228.87
    324,605.63
    1,097,389.29
    800,758.50
    2.托管费
    620,743.00
    108,201.91
    365,796.47
    266,919.53
    3.销售服务费
    1,793.89
    1,225.36
    4,653.01
    371.56
    4.交易费用
    ---
    ---
    ---
    ---
    5.利息支出
    1,230,913.71
    34,289.97
    289,422.33
    181,150.18
    其中：卖出回购金融资产支出
    1,230,913.71
    34,289.97
    289,422.33
    181,150.18
    6.其他费用
    57,975.02
    20,556.28
    198,545.29
    116,680.70
    三、利润总额
    （亏损总额以'-'号填列）
    15,823,915.43
    1,735,090.66
    9,029,609.11
    5,248,886.96
    减：所得税费用
    ---
    ---
    ---
    ---
    四、净利润
    （亏损总额以'-'号填列）
    15,823,915.43
    1,735,090.66
    9,029,609.11
    5,248,886.96

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