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天天基金网 > 基金档案 > 睿远均衡价值三年持有混合A

利润表

  • 按报告期
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  • （单位：元）
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    一、收入：
    -2,183,603,257.01
    -622,815,374.02
    -3,026,372,851.21
    -1,381,369,518.29
    1.利息收入
    19,979,322.27
    12,915,970.53
    8,952,894.00
    3,940,127.68
    其中：存款利息收入
    3,787,156.80
    3,028,076.88
    1,307,837.90
    885,317.65
    其中：债券利息收入
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：资产支持证券利息收入
    ---
    ---
    ---
    ---
    2.投资收益
    （损失以'-'填列）
    -922,528,756.58
    -422,670,777.28
    -1,693,582,952.79
    -1,261,113,556.03
    基中：股票投资收益
    -1,176,411,611.09
    -587,838,449.50
    -1,978,899,122.19
    -1,457,443,673.43
    基中：基金投资收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    基中：债券投资收益
    18,289,615.96
    8,518,156.51
    26,966,332.44
    15,430,711.61
    其中：资产支持证券投资收益
    ---
    ---
    0.00
    ---
    其中：衍生工具收益
    -330.00
    ---
    ---
    ---
    其中：股利收益
    235,593,568.55
    156,649,515.71
    258,349,836.96
    180,899,405.79
    3.公允价值变动收益
    （损失以'-'填列）
    -1,281,053,822.70
    -213,060,567.27
    -1,341,897,909.31
    -124,196,089.94
    4.汇兑收益
    （损失以'-'填列）
    ---
    ---
    ---
    ---
    5.其他收入
    （损失以'-'填列）
    ---
    ---
    155,116.89
    ---
    减：二、费用
    230,750,291.18
    132,612,547.71
    250,201,572.62
    125,286,810.02
    1.管理人报酬
    203,415,764.20
    118,068,481.28
    222,848,890.40
    111,616,615.21
    2.托管费
    22,125,949.86
    11,806,848.18
    22,284,889.03
    11,161,661.55
    3.销售服务费
    4,977,615.30
    2,629,108.42
    4,848,389.45
    2,400,484.21
    4.交易费用
    ---
    ---
    ---
    ---
    5.利息支出
    ---
    ---
    1,204.22
    ---
    其中：卖出回购金融资产支出
    ---
    ---
    1,204.22
    ---
    6.其他费用
    225,088.71
    107,907.49
    217,975.60
    107,968.92
    三、利润总额
    （亏损总额以'-'号填列）
    -2,414,353,548.19
    -755,427,921.73
    -3,276,574,423.83
    -1,506,656,328.31
    减：所得税费用
    ---
    ---
    ---
    ---
    四、净利润
    （亏损总额以'-'号填列）
    -2,414,353,548.19
    -755,427,921.73
    -3,276,574,423.83
    -1,506,656,328.31

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