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利润表

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  • （单位：元）
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    一、收入：
    -38,977,156.48
    -14,739,074.12
    -76,416,228.09
    -44,047,512.65
    1.利息收入
    488,654.96
    143,405.60
    757,795.36
    650,319.19
    其中：存款利息收入
    488,654.96
    143,405.60
    757,795.36
    650,319.19
    其中：债券利息收入
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：资产支持证券利息收入
    ---
    ---
    ---
    ---
    2.投资收益
    （损失以'-'填列）
    -40,461,828.63
    -14,190,622.00
    -68,881,152.14
    -35,124,813.58
    基中：股票投资收益
    -41,943,680.61
    -15,309,057.08
    -69,909,176.53
    -35,289,954.32
    基中：基金投资收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    基中：债券投资收益
    14,978.63
    4,846.03
    252,775.35
    75,935.16
    其中：资产支持证券投资收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：衍生工具收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：股利收益
    1,466,873.35
    1,113,589.05
    775,249.04
    89,205.58
    3.公允价值变动收益
    （损失以'-'填列）
    948,199.33
    -727,606.15
    -8,466,141.54
    -9,697,191.00
    4.汇兑收益
    （损失以'-'填列）
    ---
    ---
    ---
    ---
    5.其他收入
    （损失以'-'填列）
    47,817.86
    35,748.43
    173,270.23
    124,172.74
    减：二、费用
    4,779,667.36
    2,744,396.97
    6,651,600.04
    3,603,049.69
    1.管理人报酬
    3,907,688.87
    2,255,014.09
    5,522,623.66
    2,999,111.07
    2.托管费
    651,281.32
    375,835.65
    920,437.21
    499,851.85
    3.销售服务费
    ---
    ---
    ---
    ---
    4.交易费用
    ---
    ---
    ---
    ---
    5.利息支出
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：卖出回购金融资产支出
    ---
    ---
    ---
    ---
    6.其他费用
    220,697.17
    113,547.23
    208,537.81
    104,086.64
    三、利润总额
    （亏损总额以'-'号填列）
    -43,756,823.84
    -17,483,471.09
    -83,067,828.13
    -47,650,562.34
    减：所得税费用
    ---
    ---
    ---
    ---
    四、净利润
    （亏损总额以'-'号填列）
    -43,756,823.84
    -17,483,471.09
    -83,067,828.13
    -47,650,562.34
    ...

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