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2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
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一、收入: |
-65,502,774.29 |
-45,793,482.94 |
-29,654,257.01 |
-14,054,549.21 |
1.利息收入 |
354,289.69 |
168,591.12 |
189,939.44 |
20,278.30 |
其中:存款利息收入 |
354,289.69 |
168,591.12 |
189,939.44 |
20,278.30 |
其中:债券利息收入 |
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其中:资产支持证券利息收入 |
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2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6,516,946.08 |
37,489,447.76 |
-24,417,807.32 |
-12,601,175.04 |
基中:股票投资收益 |
-17,947,154.13 |
28,869,329.45 |
-26,715,316.81 |
-13,659,485.69 |
基中:基金投资收益 |
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基中:债券投资收益 |
568,324.11 |
568,324.11 |
31,749.58 |
31,670.47 |
其中:资产支持证券投资收益 |
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其中:衍生工具收益 |
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其中:股利收益 |
10,861,883.94 |
8,051,794.20 |
2,265,759.91 |
1,026,640.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-60,118,989.91 |
-84,151,880.28 |
-5,667,590.97 |
-1,538,462.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
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5.其他收入 (损失以'-'填列) |
778,872.01 |
700,358.46 |
241,201.84 |
64,809.56 |
减:二、费用 |
14,985,048.20 |
7,657,514.75 |
6,799,836.12 |
1,232,069.10 |
1.管理人报酬 |
12,665,459.93 |
6,474,784.31 |
5,658,223.59 |
971,596.25 |
2.托管费 |
2,110,910.00 |
1,079,130.71 |
943,037.16 |
161,932.60 |
3.销售服务费 |
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4.交易费用 |
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5.利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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6.其他费用 |
208,677.18 |
103,598.64 |
198,575.00 |
98,540.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-80,487,822.49 |
-53,450,997.69 |
-36,454,093.13 |
-15,286,618.31 |
减:所得税费用 |
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四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-80,487,822.49 |
-53,450,997.69 |
-36,454,093.13 |
-15,286,618.31 |
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