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资产负债表

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  • （单位：元）

    资产
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    资产：
    银行存款
    ---
    11,677,627.33
    15,769,460.93
    16,961,529.92
    结算备付金
    1,321,716.51
    1,647,328.09
    371,836.57
    868,022.25
    存出保证金
    52,730.63
    70,163.28
    68,148.96
    88,996.46
    交易性金融资产
    130,492,251.65
    161,051,545.84
    249,576,789.94
    302,996,581.27
    其中：股票投资
    130,492,251.65
    161,051,545.84
    249,576,789.94
    302,996,581.27
    其中：基金投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：债券投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：资产支持证券投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    买入返售金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收证券清算款
    451,893.72
    2,910,871.28
    ---
    958,706.55
    应收利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收股利
    ---
    53,120.00
    ---
    ---
    应收申购款
    3,836.70
    4,264.98
    ---
    ---
    递延所得税资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    资产总计
    142,556,097.44
    177,414,920.80
    265,786,236.40
    321,873,836.45
    负债和所有者权益
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    负债：
    短期借款
    ---
    ---
    ---
    ---
    交易性金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    卖出回购金融资产款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付证券清算款
    573,092.17
    16,505.46
    ---
    968,263.56
    应付赎回款
    144,120.25
    449,714.74
    ---
    ---
    应付管理人报酬
    144,415.53
    220,127.21
    353,651.07
    364,214.66
    应付托管费
    24,069.26
    36,687.89
    58,941.85
    60,702.43
    应付销售服务费
    244.40
    ---
    ---
    ---
    应付税费
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利润
    ---
    ---
    ---
    ---
    递延所得税负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他负债
    544,896.19
    664,432.89
    472,327.00
    599,247.52
    负债合计
    1,430,837.80
    1,387,468.19
    884,919.92
    1,992,428.17
    所有者权益：
    实收基金
    235,774,835.32
    264,200,732.45
    377,380,676.72
    377,380,676.72
    所有者权益合计
    141,125,259.64
    176,027,452.61
    264,901,316.48
    319,881,408.28
    负债和所有者权益合计
    142,556,097.44
    177,414,920.80
    265,786,236.40
    321,873,836.45

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